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[리포트 브리핑]SFA반도체, '단기 실적 모멘텀은 부족하나, 뚜렷한 상저하고 실적 기대' 목표가 8,500원 - BNK투자증권
2024/05/14 09:24 라씨로
BNK투자증권에서 14일 SFA반도체(036540)에 대해 '단기 실적 모멘텀은 부족하나, 뚜렷한 상저하고 실적 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SFA반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 '가동률 회복으로 1Q24 영업흑자 전환. 1Q24 매출액은 1,221억원(26%QoQ, 4%YoY)을 기록, 예상치를 2% 소폭 더 상회. 전사 매출이 BEP 수준을 넘은 결과, 영업이익은 25억원(흑전 QoQ, YoY), OPM 2%를 기록하여 예상치를 상회. 상저하고 실적 예상, 하반기 필리핀 공장 가동률 상승. 단기 실적 모멘텀 부족하나 바닥은 지난 듯, ‘매수’ 의견 유지. 가동률 회복이 느려 단기 실적 모멘텀은 여전히 미흡함. 그러나 실적 바닥은 지난 상태이고, 하반기 신규 고객 주문 증가와 주요 고객사 외주 정책 변화에 따라 가동률 상승 및 상저하고 실적이 뚜력해질 것으로 전망. 긴호흡의 관점에서 접근할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ SFA반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 02월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 6,900원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 14일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
◆ SFA반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 '가동률 회복으로 1Q24 영업흑자 전환. 1Q24 매출액은 1,221억원(26%QoQ, 4%YoY)을 기록, 예상치를 2% 소폭 더 상회. 전사 매출이 BEP 수준을 넘은 결과, 영업이익은 25억원(흑전 QoQ, YoY), OPM 2%를 기록하여 예상치를 상회. 상저하고 실적 예상, 하반기 필리핀 공장 가동률 상승. 단기 실적 모멘텀 부족하나 바닥은 지난 듯, ‘매수’ 의견 유지. 가동률 회복이 느려 단기 실적 모멘텀은 여전히 미흡함. 그러나 실적 바닥은 지난 상태이고, 하반기 신규 고객 주문 증가와 주요 고객사 외주 정책 변화에 따라 가동률 상승 및 상저하고 실적이 뚜력해질 것으로 전망. 긴호흡의 관점에서 접근할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ SFA반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2024년 02월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 6,900원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 14일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
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