thinkpool

SK증권에서 27일 유비벨록스(089850)에 대해 '실적 고성장 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유비벨록스 리포트 주요내용
SK증권에서 유비벨록스(089850)에 대해 '23년 영업이익 전년대비 3배 이상 증가. 기초체력 강화되며 24년에도 실적 성장 흐름 지속될 것. 기초체력 강화되며 24년에도 실적 성장 흐름 지속될 것. 투자의견 ‘BUY' 유지, 목표주가를 31,000원으로 상향. 목표가 상향 요인은 사업 부문별 고른 기초체력 확대에 기인. 24년 예상 실적은 매출액 6,145 억원 (+13.0% YoY), 영업이익 608 억원 (+23.3% YoY)으로 추정되며, 주요 실적 성장 요인은 ① 스마트카드 부문에서의 해외 판매 확대 및 KLSC 본격 도입 효과 ② 블랙박스 부문의 적자폭 감소 ③ 로보락 판매 호조 등. 동사의 현재 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 5 배로 주가 매력도가 부각되는 상황. 더불어 20~23 년 평균 연결 순이익의 약 75% 수준이 동사에게 귀속되었기 때문에 자회사 팅크웨어 동시 상장에 따른 주가 할인 이슈는 크지 않다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 유비벨록스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,500원 -> 31,000원(+17.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 허선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 08월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 26,500원 대비 17.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.