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삼성증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q24 review - 화석연료 사업이 이끈 이익 호조세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q 영업이익은 6,247억원으로 컨센서스(3,969억원) 및 당사 추정치(4,761억원) 상회. 당사 추정 대비 화학, E&P, 윤활기유 부문 상회가 실적 호조 배경. 화석연료 사업의 이익 호조에도 투자 심리는 배터리 자회사 회복 징후 포착 후 개선 예상. 이에 대한 여부는 3Q24에 확인 가능할 것. 목표주가 및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 04월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,700원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,700원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 37.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,150원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.