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메리츠증권에서 12일 한세실업(105630)에 대해 '1Q24E Preview: No Stocking'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q24E 매출액 4,150억원 (+1%), 영업이익 360억원 (Flat, OPM 9%). 매출: 경기 둔화 -> 저가 강세 -> 믹스 훼손 (판가 -12%) -> 달러 매출 -3%. 이익: 베트남 인력 효율화 및 원부자재 가격 안정화 -> 원가율 81%, OPM 9% 유지. 미국 시장 재고 수준 안정권 vs. 전방 수요 약화 -> 고객사 재고 비축 기피 지속. No Stocking 현상 지속, 2Q24E 매출 반등 확인 후 대응 유효'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,417원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,417원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.