thinkpool

키움증권에서 03일 DGB금융지주(139130)에 대해 '은행주 중 최저 PBR이지만 상대적 투자매력 낮음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '1분기 연결순이익 YoY 34% 감소. 부동산 PF 충당금 발생이 실적부진의 원인. 2024년 연결순이익 8.4% 하향조정, 2023 년 대비 4.7% 증가할 전망. 은행부문 실적은 상대적으로 안정적이었으나 비은행 순이익은 YoY 큰 폭 감소. PBR 0.23 배로 절대적으로 낮으나 타 은행주 대비 상대적 투자매력 낮음. 투자의견 매수 유지, 목표주가 11,000원으로 하향조정'라고 분석했다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -> 11,000원(-4.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 02월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 14일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,573원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,573원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 11,500원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,573원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,444원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.