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대신증권에서 02일 파크시스템스(140860)에 대해 '24년에도 최대 수주 기록'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
대신증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '고부가제품인 NX-Mask, NX-Hybrid WLI에 대한 공급 및 수주 기대. 1Q24 매출액 287억원(YoY+5%), 영업이익 463억원(YoY +97%). 23년 기말 수주잔고 519억원, 리드타임 감안시 상반기내 반영'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '24년 매출액 1,764억원(+22%, yoy), 영업이익 423억원(+53% yoy, OPM 24.0%)로 추정. NX-MASK 리페어 장비 수주가 일부 발생하기 시작하며, 성장 모멘텀 역시 유효. 글로벌 칩 메이커들의 올해 CAPEX의 대부분이 HBM과 선단공정에 집중되어 있는 만큼 고부가제품인 NX-Mask, NXHybrid WLI 장비 수주 증가 전망(기말 산업용 수주잔고: 413억원, 리드타임 평균 6개월 이내). 동사의 23년 연간 매출 비중은 중화권 43%, 유럽 19%, 미국 11%, 국내 14%로 구성. 최근 중화권 및 북미 고객사로 신규 제품 수주가 꾸준히 발생하고 있음'라고 밝혔다.


◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 220,000원(+22.2%)
대신증권 신석환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 05월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다.


◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,333원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,333원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 파크시스템스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.