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S-Oil(010950)

- 개요: 정유, 윤활유, 석유화학제품 제조 및 판매업체

- 전일 종가: 79,700원 (-0.62%)

- 목표가: 104,000원

★ 투자포인트

올해 1분기 영업이익은 4,218억원으로 전 분기 대비 흑자전환할 전망. 유가 반등으로 전 분기 발생한 재고 관련 손실이 제거될 것으로 예상되는 가운데, 정제마진 개선 등에 기인한다. 정유부문 영업이익은 전 분기 대비 대규모 흑자전환이 예상. OSP 하락 및 역내/외 일부 설비들의 가동률 감축 등으로 정제마진이 견고한 상황을 유지하고 있기 때문. 또한 윤활기유부문의 경우 여전히 견고한 수익성이 이어지고 있음. 올해 2분기 역내 정제마진은 추가적인 반등이 예상. (4/4, IBK투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 16만주 순매수

파크시스템스(140860)

- 개요: 원자현미경(AFM) 개발업체

- 전일 종가: 170,500원 (3.33%)

- 목표가: 210,000원

★ 투자포인트

투자의견 Buy와 목표주가 200,000원을 유지. 반도체 미세화로 수율 확보가 중요해지면서 검사/계측장비 시장이 고성장하고 있기 때문. 또한, 반도체 전공정 원자현미경 점유율 1위인 파크시스템스는 후공정 장비 신규 수주를 받기 시작해 2024년은 후공정 시장 진출 원년이 될 전망. (4/4, KB증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 2.8만주 순매수

GKL(114090)

- 개요: 외국인 전용 카지노 업체

- 전일 종가: 13,750원 (-0.79%)

- 목표가: 17,800원

★ 투자포인트

1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 949억원(-13% YoY)/101억원(-63% YoY)으로 컨센서스(36억원)를 상회할 것. 드랍액은 9,160억원(+22%), 홀드율 10.2%(-4.0%p)으로 1월 매출액(196억원)을 확인했을 때 보다는 대부분의 지표들이 정상회 되었으며, 3월에는 오히려 동기 대비 성장. 중국 VIP 드랍액은 4분기 대비로는 25%가 감소했지만, 장기적 관점에서 여전히 프로모션 등 관련 비용을 집행하고 있는 것으로 추정되며, 하반기부터 재차 반등을 기대. (4/4, 하나증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 11만주 순매수