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현대차증권에서 17일 HL만도(204320)에 대해 '경로를 이탈했습니다?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q24 영업이익은 전년동기 4.9% 증가한 736억원으로 시장 컨센서스를 0.4% 하회할 전망. 불용자산 매각 등 자산 효율화로 ROE를 개선하고 자동차 산업 변화에 대응한 제품의 안정적 수주(목표 15.1조원)와 멕시코(클레무브), 폴란드, 인도 증설 효과 기대'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 02월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,864원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,864원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,053원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.