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대신증권에서 24일 펌텍코리아(251970)에 대해 '1분기, 24년 모두 양호할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
대신증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '1Q24 매출액 766억원(+18YoY%), 영업이익 92억원(+YoY23%)으로 양호한 실적 성장이 계속될 것으로 전망. 펌텍코리아(별도)부문 실적 성장 계속되는 가운데, 부국티앤씨도 수익성 좋은 제품들을 수주 받음에 따라 2자릿수 이상의 영업이익률을 유지할 것으로 기대. 투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지. 24년 예상 EPS 2,607원에 PER 12배 적용. 국내 인디브랜드 업체 수 증가로 동사 프리몰드 모형 채택 기업 증가. 국내뿐 아니라 글로벌 브랜드 수주로 영역 확장 진행 중'라고 분석했다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박장욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 22,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 -10.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 34,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 대신증권이 펌텍코리아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.