thinkpool

다올투자증권에서 14일 지오엘리먼트(311320)에 대해 '숨어있던 최선단 투자 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 지오엘리먼트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 지오엘리먼트(311320)에 대해 '지오엘리먼트 4Q23 실적 Review 및 24년 전략. 생산업체들의 24년 투자 기조는 최선단 중심 투자. 관련 투자에 대한 익스포져가 높은 소부장들의 차별화된 실적 모멘텀 지속. 여타 부품사 대비 동사의 최선단 수혜 구조가 예상보다 빠르게 확인되기 시작했다는 점을 주목. 적정주가 18,000원(24E&25E 평균 EPS 686원, 적정 P/E 26배 적용), 소부장 최선호주 유지. '라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 53억원(-21%, 이하 YoY), 영업이익 8억원(-27%)을 기록하며 컨센서스(OP 5억원) 상회. 특히 매출액 역시 컨센서스(48억원) 대비 상회한 점이 유의미. 매출액 상회 배경은 당초 예상대비 고객사향 오더의 빠른 회복세. 최근 SK하이닉스를 중심으로 선단공정 메인 장비 투자가 재개되면서 관련 최선단 공정 익스포져가 높은 장비, 소재(프리커서) 회사들의 공급 증가 확인. 해당 장비/소재사들은 동사의 주요 고객사이며, 최선단 중심 투자 수혜가 지오엘리먼트까지 연결되는 구조.'라고 밝혔다.


◆ 지오엘리먼트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 11월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.