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이베스트투자증권에서 01일 롯데리츠(330590)에 대해 '이자비용의 안정화를 기다리며'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데리츠 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데리츠(330590)에 대해 '배당가능이익 감소로 목표주가 하향하나, 조달금리 안정화 이후 저평가 메리트 부각될 것. 롯데리츠는 2022년 하반기 6,500억원, 2023년 1분기 6,580억원 규모의 리파이낸싱으로 안한 차입 비용 증가로 배당가능이익이 감소한 상황. 리파이낸싱으로 인해 평균 조달금리는 기존 대비 1.5%p 상승, 금융비용 상승분이 향후 기대될 임대수익 상승분을 초과하는 상황. 배당가능이익 감소에 따라 목표주가를 기존 6,000원에서 4,500원으로 하향 조정함. 다만, 순자산가치기준 주당 6,000원의 내재가치가 산정되는바, 향후 이자비용 안정화에 따른 주가 재평가 기대.'라고 분석했다.


◆ 롯데리츠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 4,500원(-25.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2023년 05월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.


◆ 롯데리츠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,475원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,475원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,075원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데리츠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.