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NH투자증권에서 09일 하이트진로(000080)에 대해 '연간 영업이익 2,000억원 회복 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,288억원(+4% y-y), 476억원 (+23% y-y)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 부합 전망. '24년은 전년도의 실적 아쉬움을 딛고 연간 영업이익 2,000억원 규모 회복 가능할 것으로 기대. 회식 문화 축소 등 국내 주류시장 침체가 지속되고 있으나, 1)'23년 신제품 출시에 따른 마케팅 비용 증가로 영업이익 기저가 낮으며, 2)지난해 11월 출고가 인상 효과로 제조 원가 상승 부담이 상당부분 해소될 것으로 예상되기 때문. 동사는 음식료 업종 내에서 가장 높은 영업이익 증가율이 예상되는 만큼 실적 턴어라운드를 기반으로 한 기업가치의 우상향 가능할 것으로 제시'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,333원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,333원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 31,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.