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NH투자증권에서 28일 두산(000150)에 대해 '밸류업 여력과 의지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 '자체사업 전자부문 실적 회복 및 신규고객 매출 확대 가능성, 상장 계열사 양호한 실적모멘텀 통해 성장성 강화. 두산로보틱스 보호예수 종료후 일부 지분 현금화 가능성. 현재 주가는 NAV 대비 64% 할인 거래'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 4조5,153억원(+4% y-y), 3,060억원 (-10% y-y)으로 전망. 자체사업 영업이익(113억원, -30% y-y)은 전분기 일시적 부진에서 회복 전망. 전자부문 전방산업인 반도체 및 모바일 시장 업황 개선과 신제품 양산 통한 개선 진행 중. 신규고객 매출 확대 여부에 따라 연간 경영목표(매출액 4.7% 성장 및고부가제품 비중 72%(+8%p y-y)) 초과달성 가능할 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 190,000원(+35.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 02월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 137,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,333원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 140,333원 대비 35.4% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 140,000원 보다도 35.7% 높다. 이는 NH투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,571원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.