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대신증권에서 04일 두산(000150)에 대해 '전자BG사업부문 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
대신증권에서 두산(000150)에 대해 '별도부문 영업가치 상향 및 지분가치 증가 반영 목표주가 46% 상향. 24~25년 글로벌 반도체 기업 N사와 A사로의 CCL 매출 3~5배 증가. 정부의 밸류업 정책에 맞는 주주환원확대로 NAV대비 할인율 축소 전망. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '1Q24년 (연결)실적은 두산에너빌리티의 영업이익 감소로 전년대비 감익 전망. 하지만 별도의 경우 매출액 2,977억원(+16.7% yoy), 영업이익 208억원(+29.4% yoy)으로 개선될 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 190,000원(+58.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 10월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 58.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 24일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 190,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,000원 대비 17.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,571원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.