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삼성화재, "견고한 이익 체력 …" BUY(유지)-신한금융투자
2022-05-13 10:44:07

신한금융투자에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 "견고한 이익 체력 입증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "2021년 상위 5개 손해보험사 기준 백내장 수술 보험금은 6,812억원지급. 해당 보험사들의 실손보험료는 약 3.9조원 수준으로 추정. 백내장 관련 실손 손해율이 17.5%이며, 5월 들어 2020년 이전 수준까지 수술 건수가 줄어든 점 감안 시 약 8.5%p의 실손손해율 개선을 기대해볼 수 있음"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q22 잠정 영업이익 5,852억원(-1.7%, 이하 YoY), 순이익 4,091억원(-5.2%)으로 당사 추정치(순이익 3,905억원) 및 시장 컨센서스(3,563억원)를 상회하는 호실적을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 285,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.21 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.13 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.12 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권

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