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삼성화재, "일회성 기저효과 감…" BUY(유지)-교보증권
2022-05-13 10:01:09

교보증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 "일회성 기저효과 감안하더라도, 호(好)실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "1) 예상을 상회하는 2022년 1분기 실적을 바탕으로 연간 실적 개선이 기대되며, 2)장기적으로 시장금리 상승으로 인한 수혜주로 보험주에 대한 관심이 증가할 것으로 판단됨. 3) 적극적인 주주환원정책과 견조한 이익을 바탕으로 2022년 예상 배당수익률이 5.6%대로 안정적으로 기대된다는 점에서 주가 상승 전망(2022년 5월 12일 기준)."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2022년 1분기 당기순이익 4,091억원으로 전년동기대비 5.0% 하락했지만, 작년 삼성전자 배당금 등 일회성 이익에 따른 기저효과를 제외할 경우 28.0% 증가한 견조한 실적 시현."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 255,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 275,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.24 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.12 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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