thinkpool

다올투자증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q23 Review: 확실한 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검. 3Q23 영업이익 시장 기대치 상회, 이익 모멘텀 부각, 저평가 메리트 부각될 시점으로 보이며, 전반적인 비용축소효과가 크게 돋보임. 볼륨성장은 중립적이나, 신규 유통망 확대 가속화로 외형성장 가능성 시사 주가는 2023년 P/E 기준으로 5.4배로, 절대 저평가 수준. 기존 투자의견 BUY 및 적정주가 11,000원 유지. 저가매수 전략 유효하다는 판단.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 및 영업이익은 6,926억원(YoY -2.3%), 697억원(YoY +6,044%) 기록. 매출원가율은 71% 기록, 2Q23대비 4%pt 개선. 물류비는 전분기 대비 0.5%pt, 재료비 하락분은 3.5%pt의 개선세 시현. 지역별 YoY 매출액 증가율은 한국과 북미가 각각 +3.0%/-3.0%로 낮은 편이나, 유럽과 중국의 경우 각각 +13.0%/+8.0%로 상대적으로 높은 볼륨 증가세 시현, 체코 신공장 효과, 이태리 유통인프라 확대효과가 일조.'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 08월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,044원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,044원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,044원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,120원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.