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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q24 Preview: 왜 나만 4배야? - 하이투자증권, BUY
04월 08일 하이투자증권의 조희승 애널리스트는 넥센타이어에 대해 "2024년 1분기 매출액은 7,153억원(YoY +11.8%), 영업이익은 751억원(YoY +365%, OPM 10.5%)으로 시장 기대치(6,978억원, 678억원)를 상회할 전망. 2023년 3분기 영업이익률 10.5% → 4분기 영업이익률 9.5%(반덤핑 관세 비용 제외 시 12.0%) → 2024년 1분기 영업이익률 10.5%로 안정적인 실적이 이어지고 있음. 게다가 올해는 체코 공장 증설이 더해짐. 또한 점차 전기차로 인한 믹스 개선의 시기가 다가오고 있음. 안정적인 이익을 기반으로 미국 공장 증설에 대한 기대감도 높아진 상황. 우호적인 P,Q,C가 타이어 업종에 대한 선호를 높이고 있으며, 개별적인 Derating 요인도 없음에도 불구하고 12M Fwd P/E는 4.3x로 역사적 저점. 체코 공장 증설이 반영되면서 추가적인 주가 상승이 가능하다는 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '11,000원'을 제시했다.