thinkpool

교보증권에서 26일 롯데지주(004990)에 대해 '개선되는 그림'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데지주 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '롯데지주는 기업지배구조 상 식품, 유통, 화학, 서비스, 헬스앤웰니스 부문으로 자회사들 구분 가능. 유통부문에서 미니스톱 인수에 따라 적자를 기록한 코리아세븐의 '23년 영업정상화와 함께 흑자전환, 주요 계열회사들의 구조조정, 롯데바이오로직스 '23년부터 본격적으로 실적 발생(매출액 Full Capa 기준 250만달러) 등을 고려하면, 배당 원천 증가 예상. '23년 연결 기준 매출액 15.5조원(YoY +9.9%), 영업이익 5,072억원(YoY +3.6%)으로 추정.'라고 분석했다.


◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 39,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 39,000원을 제시했다.


◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,667원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,667원 대비 -12.7% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 교보증권이 롯데지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.