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메리츠증권에서 16일 LS(006260)에 대해 '구리와 전선의 교집합'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LS(006260)에 대해 '1Q24 연결매출 6.0조원(YoY-2.3%, QoQ+1.7%), 영업이익 2,072억원(YoY -13.0%, QoQ +34.8%), 컨센서스 부합 전망. LS전선 영업이익 659억원(YoY+9.7%, QoQ-4.9%, OPM 4.1%), LSMnM 영업이익 562억원(YoY +114.5%, QoQ+36.4%, OPM 2.3%) 예상. LSMnM, 2Q23 P·Q 상승효과로 영업이익 1,000억원(QoQ+78.0%) 전망. 1H24 LS전선 미국 공장 증설계획 구체화, 구리 가격 상승으로 인한 동사 기업가치 확대 여력 유효하다고 판단. 적정주가 150,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 03월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,778원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,778원 대비 14.7% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 135,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 LS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.