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다올투자증권에서 09일 녹십자(006280)에 대해 'NDR 후기: 하반기 알리글로 출시 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '1Q24 Review. 하반기 알리글로 공급을 위한 혈액제제 수급 조절과 미국 시장 진출을 위한 비용 증가, 자회사 R&D 비용 증가로 시장 컨센서스 하회. 2024년에는 1분기 실적 저점으로 2분기부터 독감 백신 매출 발생, 헌터라제 매출 회복, 3분기 알리글로 매출 반영 시작해 호실적 기록 전망. 7월 알리글로의 미국 출시로 글로벌 시장 진출 본격화될 예정. 연간 이익 추정치 상향으로 적정주가 15만원으로 상향 조정. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1Q24 연결 매출액 3,568억원(+2.1% YoY, -11.9% QoQ), 영업손실 150억원(적지 YoY, 적지 QoQ)으로 당사 추정치 및 시장 기대치 하회. 3분기 IVIG-SN (혈액제제) 알리글로 공급을 위한 혈액제제 수급 조절과 미국 인력 충원에 따른 인건비, 알리글로 관련 마케팅 비용, 자회사 지씨셀의 임상 진행으로 인한 R&D 비용 증가로 영업적자 기록.'라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 02월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 18일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,333원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 05월 03일 발표한 BNK투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 145,333원 대비 3.2% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,300원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.