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하나증권에서 07일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23Re: 사업구조 정예화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 연결 매출액 2조 9,317억원(YoY 3%), 영업이익 914억원(YoY -14%)으로 시장 기대치(OP 901억원)를 소폭 상회. 본업인 편의점과 수퍼 부문이 실적을 견인. 2024년 GS리테일은 철저히 수익성과 펀더멘탈 개선에 집중할 예정. 온라인 사업 부문은 철수했고, 편의점과 수퍼 사업은 불필요한 비용을 축소하며 안정적 이익 성장이 가능할 전망. 현재 주가 12MF PER 10.4배. 성장률 둔화로 높은 밸류에이션 적용은 어렵지만, 이익 개선 만큼 주가 방향성은 분명해질 수 있다는 판단. 조정 시 매수전략이 유효.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.