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메리츠증권에서 05일 이수페타시스(007660)에 대해 '이더넷으로 부각될 2차 AI Cycle'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '2025년 높아진 실적 성장 가시성과 네트워크 기반 2차 AI Cycle 진입에 주목. 올해 하반기부터 AI 네트워크 투자 내 인피니밴드 → 이더넷으로 전환 가속화 예상. 이더넷 기반의 AI 네트워크 구축과 함께 800G 이상의 이더넷 스위치 확대 기대. 제품 믹스 개선으로 인한 가파른 실적 개선과 다층화로 인한 캐파 잠식 전망. 밸류에이션 대상을 ‘25년 연간으로 변경해 적정주가를 54,000원으로 +45.9% 상향'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 54,000원(+45.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 02월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 45.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,500원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 54,000원은 24년 04월 04일 발표한 KB증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,500원 대비 9.1% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.