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상상인증권에서 16일 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q24 Review: AI 노출도 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 1,996억원(+16.1% YoY, +15.2% QoQ), 230억원(+14.0% YoY, +117.5% QoQ)을 기록. 컨센서스 크게 상회하는 실적을 시현. 어닝 서프라이즈를 기록한 이유는 1) 전사적으로 AI 노출도가 증가하면서, AI가속기향 매출과 네트워크향 매출이 동시에 회복되고 있고, 2) 특히 북미 고객사 TPU향 스위치 물량 증가로 수익성이 개선되었기 때문. 투자의견 Buy와 목표주가 52,000원을 유지. Arista 등 글로벌 네트워크 업체들은 1분기 실적발표를 통해 하반기 데이터센터 내 800Gbps 이더넷(네트워크) 채택 시작을 언급. 당사의 글로벌 네트워크 고객사향 800Gbps용 라우터/스위치용 제품의 초도 양산이 하반기에 시작됨에 따라 수익성 개선이 가팔라질 예정. 2024년 매출액과 영업이익 전망치를 각각 6.1%, 18.3% 상향 조정.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 52,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 52,000원을 제시했다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,125원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 33.7% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.