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SK증권에서 15일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '방향성 여전히 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '1Q24 연결 매출액은 5 조 2,612 억원(+8.6% YoY, -12.2% QoQ), 영업이익은 1,382 억원(흑전 YoY, -14.2% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 조선 자회사들의 조업일수 감소 영향으로 매출액은 전 분기 대비 감소한 것으로 추정. HD 현대중공업의 해양구조물 사고로 인한 지체상금과 현대미포조선의 공정 안정화에 따른 비용 발생이 지속되면서 영업이익은 컨센서스(1,563 억원)을 하회한 것으로 예상. 조선주 투자에 있어 당연히 가져가야 할 종목. 올해 조선 자회사 들의 상저하고 실적개선에 대한 방향성은 전혀 달라지지 않았기 때문에 투자전략 유효 하며, 상반기 실적 개선 폭 확인되면 주가 상승여력 충분하다는 판단'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2024년 02월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 118,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,167원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,000원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.