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키움증권에서 30일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '비 중국산 폴리시장에서 경쟁력 입증'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 157,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
키움증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '3분기 실적에서 매출액 6,903억원(QoQ +16%), 영업이익 1,308억원 (QoQ -1%, 당사 추정치 17% 상회)로, OPM 18.9%, EBITDA 마진 22.3%의 견조한 수치를 발표. 미국 주거용 모듈 시장 침체로 자회사인 OCIE 영업이익이 적자 전환하며 이익 감소가 나타났지만 비중국산 폴리에 대한 프리미엄이 견조하며, 이는 Wacker의 동부문 실적보다 뛰어난 Earnings Surprise를 견인. 우리는 미국 태양광 정책의 관문인 비중국 폴리실리콘의 프리미엄이 지속됨에 따라 동사의 안정적인 이익창출, 밸류에이션 정상화를 예상. BUY의견과 목표주가 157,000원을 유지하며 태양광섹터 Top Pick으로 제시'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 157,000원 -> 157,000원(0.0%)
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2023년 08월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 157,000원과 동일하다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,500원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 157,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,750원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.