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미래에셋증권에서 8일 OCI(010060)에 대해 "신규 주주환원 정책 발표로 Value UP"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 OCI(010060)에 대해 "목표주가 16.5만원과 매수 의견 유지. 섹터 내 최선호주 제시. 투자포인트의 핵심인 Non-China 폴리실리콘에 대한 프리미엄은 견고하게 유지되고 있다는 점을 확인. 1) 12MF PBR 0.5배, 2) 순현금 1,718억원, 3) 안정적인 실적 전망을 고루 갖추고 있음. 이번 배당 가이던스 및 자사주 매입/소각 발표로 기업 가치가 제고될 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "4Q23 영업이익은 648억원으로 컨센서스 1,372억원을 약 53% 하회. 전망치 하회 요인은 도시개발 사업(이하 DCRE)의 원가 증가 반영 및 폴리실리콘 공장 설비 트러블로 인한 생산량 소폭 감소. 폴리실리콘 공장 설비 트러블로 인한 정기보수는 1분기까지 지속될 전망. 정기보수 효과가 제거되는 2분기부터는 실적 정상화가 될 것으로 예상.
"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 186,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.02.08 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2024.01.15 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2024.01.09 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2023.12.19 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2023.10.27 목표가 165,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.08 목표가 165,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.01.23 목표가 150,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.01.19 목표가 165,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.01.15 목표가 150,000 투자의견 BUY 하이투자증권