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현대차증권에서 8일 OCI(010060)에 대해 "아쉬운 주주환원 정책"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 "4Q23 실적은 당사 전망을 하회. OCIMSB 폴리실리콘 공장 트러블 및 DCRE 공사 원가 상승. 트러블로 인한 공장 가동중단은 정기보수로 이어져 1Q24까지 출하량 감소 전망. 회사 주주환원정책은 예측가능성이 다소 떨어지고, Cash Flow를 감안할 때 규모도 아쉬움. 한미사이언스 및 한미약품 역시 Cash Flow가 매우 강력한 기업이므로, 합병이 완료될 경우 배당 가능 이익은 늘어날 수 있을 것으로 전망. 합병 완료 이후 구체화 기대. 실적 전망치 하향 조정에 따라 목표주가 하향. Target EV/EBITDA multiple 4.0x 적용."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4Q23 실적은 매출액 6,456억원(-6.5% qoq, -24.0% yoy), 영업이익 648억원(-50.4% qoq, -77.2% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록. OCI 폴리실리콘 공장 트러블로 인해 출하 물량 감소 및 수선비 반영 등으로 예상보다 OCIMSB 실적이 부진했음. 트러블은 정기보수로 이어져 출하량은 1Q24까지 감소할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY
- 2024.01.15 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2024.01.08 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.12.05 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.02.08 목표가 165,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.01.23 목표가 150,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.01.19 목표가 165,000 투자의견 BUY DS투자증권