thinkpool

이베스트투자증권에서 14일 OCI(010060)에 대해 "비중국산 프리미엄 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "1Q24까지 이어질 가동률 감소. 가격은 이미 저점, 지속될 비중국산 프리미엄. 추가적인 폴리실리콘 가격 하락 가능성은 제한적이라고 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 15만원으로 커버리지 개시. 미국 우선주의 성향이 강한 트럼프가 집권할 경우 해외 업체들에 대한 규제가 강해질 수 있음. 하지만 중국을 겨냥한 규제가 특히 강화될 가능성이 높기 때문에 동사의 반사 수혜 확대를 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 실적은 매출액 6,456억원(-6.5% QoQ), 영업이익 648억원(-50.5% QoQ, OPM 10.0%)으로 컨센서스를 하회. 12월 발생한 폴리실리콘 설비 트러블로 인한 생산량 감소와 DCRE의 원가 증가 연말 반영(450억원)에 기인. 설비 트러블은 조기 정기보수로 이어져 1Q24까지 가동률(75% 추정) 감소가 예상. 한편 금번 실적발표에서는 태양광 폴리실리콘 CAPA 가이던스가 조정. 말레이시아 내 전력 확보 어려움으로 2027년 기준 56,600톤으로 기존 대비 13% 하향되어 아쉬움이 남음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.08 목표가 165,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.23 목표가 150,000 투자의견 BUY DB금융투자