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하나증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 '가이던스 달성을 향하여 순항'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q24 영업이익 779억원(QoQ -1.4%)으로 컨센서스 부합. 일회성 이슈 없이 경상적으로 안정적 이익률을 지속하고 있어 긍정적. 건조 물량 증가, 고선가 Mix 개선, 하반기 해양 실적 본격 반영 등 연간 실적 가이던스가 충족될 가능성이 높은 상황. 2024년 1분기 신규 수주는 38억달러로 연간 목표 97억달러 대비 39.2%를 달성했고 기말 수주잔고는 인도기준 344억달러로 전분기대비 개선. 2024년추정 실적 기준 PBR 1.9배.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 02월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 22일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,714원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 04월 15일 발표한 SK증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,714원 대비 12.0% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,367원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.