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[리포트 브리핑]HMM, '변동폭 확대. 펀더멘털에 의존하자' 목표가 29,000원 - 메리츠증권
2022/05/31 11:31 라씨로
메리츠증권에서 31일 HMM(011200)에 대해 '변동폭 확대. 펀더멘털에 의존하자'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다.


◆ HMM 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HMM(011200)에 대해 '2022~23년 영업이익12조 4,659억원(+69.0% YoY), 7조 2,556억원(-41.8% YoY) 예상. 컨테이너해운 시황의저점으로예상하는 2024년에도 영업이익4조 4,679억원 , ROE +10.5% 예상. 시황에상관 없는 이익 구조의완성. 2011~19년 연속 영업손실을 기록하던 모습은 소멸.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '총 2조 6,800억원 규모의영구채 6건이 남은 상황, KDB한국산업은행의보유 지분 20.69% 등 노이즈발생 가능성. 2022년 이익잉여금 9조 8,805억원(+1,165.8% YoY)를 예상하며 배당가능 이익이확대됨에 따라 기대감도 상존.'라고 밝혔다.


◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 29,000원(-3.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2022년 01월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 13일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,714원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,714원 대비 -21.0% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 31,000원 보다도 -6.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 HMM의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,275원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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