뉴스·공시
[리포트 브리핑]금호석유, '믿고 보는 실적과 주주친화 정책' 목표가 180,000원 - BNK투자증권
2024/05/08 10:43 라씨로
BNK투자증권에서 08일 금호석유(011780)에 대해 '믿고 보는 실적과 주주친화 정책'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q 연결OP 786억원 (OPM 4.7%)으로 예상보다 양호한 실적을 기록. 2Q 실적은 BD 원가 상승, 에너지 부문 정기보수 영향 등으로 qoq 감익이 예상(OP 608억원). 하지만 감익 폭은 제한적일 전망이며, 하반기에는 ① 중국 이구환신 등 부양책 효과, ② 중동發 물류 리스크 진정에 따른 BD 원가 안정화로 실적 개선 흐름이 이어질 전망. 투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지. 작년 상반기 실적 기저가 높아 연간OP는 -11% yoy 감익 예상되나, 하반기 vs. 하반기로 비교하면 +50% yoy 높은 이익 수준이 예상(24년 하반기 평균 OP 약 900억원). 하반기에는 자사주소각&배당 등 주주환원 정책에 이익 모멘텀 개선도 맞물려 주가 강세가 이어질 전망'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,133원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,133원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 194,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q 연결OP 786억원 (OPM 4.7%)으로 예상보다 양호한 실적을 기록. 2Q 실적은 BD 원가 상승, 에너지 부문 정기보수 영향 등으로 qoq 감익이 예상(OP 608억원). 하지만 감익 폭은 제한적일 전망이며, 하반기에는 ① 중국 이구환신 등 부양책 효과, ② 중동發 물류 리스크 진정에 따른 BD 원가 안정화로 실적 개선 흐름이 이어질 전망. 투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지. 작년 상반기 실적 기저가 높아 연간OP는 -11% yoy 감익 예상되나, 하반기 vs. 하반기로 비교하면 +50% yoy 높은 이익 수준이 예상(24년 하반기 평균 OP 약 900억원). 하반기에는 자사주소각&배당 등 주주환원 정책에 이익 모멘텀 개선도 맞물려 주가 강세가 이어질 전망'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,133원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,133원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 194,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
뉴스속보
- 금호석화, 바이올린 "피에트로 과르네리" 차세대 영재에 무상 임대 뉴스핌
- '금호석유' 5% 이상 상승, 전 사업부 개선. 화학업종 Top pick 유지 - 현대차증권, BUY 라씨로
- [KYD 긴급진단] 석화·정유사 미래는…결국 "친환경" 경쟁력 갖춰야 뉴스핌
- [장중수급포착] 금호석유, 기관 5일 연속 순매수행진... 주가 +1.81% 라씨로
- [리포트 브리핑]금호석유, '전 사업부 개선. 화학업종 Top pick 유지' 목표가 180,000원 - 현대차증권 라씨로
- [실적속보]금호석유, 올해 1Q 매출액 1조6675억(-3.1%) 영업이익 786억(-40%) (연결) 라씨로
- [장중수급포착] 금호석유, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +4.58% 라씨로
- '금호석유' 5% 이상 상승, 최근 5일간 외국인 대량 순매수 라씨로
- [리포트 브리핑]금호석유, 'NB라텍스 업황 회복에는 시간이 더 필요해!' 목표가 150,000원 - 유안타증권 라씨로
- [리포트 브리핑]금호석유, '사이클 반등을 알리는 실적 회복' 목표가 180,000원 - 한국투자증권 라씨로