thinkpool

하이투자증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 '관건은 수익성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현재 12M Fwd PER은 6.7배로 역사적 저점에 가까움. 하반기부터 시작되는 실적 개선을 주가에 반영할 필요. 다만 수익성 개선의 여부가 현대차그룹 내에서 정해지는 부분이 크기 때문에 글로벌 Peer 평균 Fwd PER에서 10% 할인한 9.0배를 EPS 32, 772원에 적용하여 290,000원의 목표주가와 투자의견 Buy를 제시.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2022년 04월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 17일 345,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,824원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,824원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 315,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,111원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.