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IBK투자증권에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 '양호한 Brokerage, 살짝 아쉬운 IB'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 1,782억원 (YoY -29.5, QoQ 흑전)으로 컨센서스 1,570억원을 13.5% 상회할 것으로 전망. 1분기 국내주식 약정점유율은 4분기 대비 상승하였으며 예상보다 양호한 Brokerage 수수료 수익을 시현할 것으로 전망. IB 수익은 경쟁사 대비 부진 전망. 투자의견 매수, 목표주가 48,000원을 유지. 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 사업부문 중 리테일 비중이 높아 거래대금 민감도가 높으며, 2) 해외 대체투자자산에 대한 익스포져가 적어 충당금 부담이 크지 않기 때문.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 02월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,625원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,107원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.