thinkpool

이베스트투자증권에서 17일 한국단자(025540)에 대해 '1Q24 Review: 영업이익 +77.4% YoY'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국단자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 '1Q24 Review. 동사의 수익성 개선에 해외부문 이익 확대가 중요한 영향을 주고 있는데, 순이익을 살펴보면 북미+유럽 1Q23 -1억원 → 1Q24 21억원으로 개선되고 있음을 확인할 수 있음. 북미 & 유럽의 실적 동향을 파악하는 것이 중요. 동사의 2Q24 이후 실적을 고민함에 있어 변수가 있음. 이에 2Q24 이후 OPM을 다소 보수적으로 추정하였음.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q24 실적은 매출액 3,521억원(+11.5% yoy), 영업이익 347억원(+77.4% yoy, OPM 9.9%), 순이익(지배주주) 341억원(+54.6% yoy, NPM 9.7%)을 기록. 이는 이는 당사의 기존 추정치(Sales 3,316억원, OP 273억원) 대비 각각 Sales +6.2%, OP +27.4% 상회한 것으로 분기 최대 실적. 1)북미 Sales 1Q23 59억원 → 2Q23 140억원 → 3Q23 204억원 → 4Q23 286억원 → 1Q24 538억원(+88.3% qoq), 2)유럽(폴란드) Sales 1Q23 64억원 → 2Q23 86억원 → 3Q23 120억원 → 4Q23 105억원 → 1Q24 126억원(+20.2% qoq)으로 확대되고 있음.'라고 밝혔다.


◆ 한국단자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.