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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 18일 삼성물산(028260)에 대해 '쉬어가는 1월'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '작년 8월 경영공백 마무리된 이후 투자 발표에 대한 기다림이 길어지며 할인 확대 추세 불가피. 더불어 예상 시가총액 막대한 종목의 상장이 다가오며, 시장 내 비중 하락하는 데에 따른 수급부담도 상존. 단기 내 강한 투자유인 발생하지 않는 한 1월은 쉬어가는 흐름 예상. 투자포인트는 1) 현금 증대에 기반한 투자 추진 기대, 2) 전분기 쇼크에서 회복될 실적, 3) 매년 안정적 상향 가능한 배당. 실적 이후 사업 방향성, 투자 계획이 단기 주가동인.'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '4Q21E OP 3,240억원(+129% QoQ, +26% YoY)으로 회복 전망. 이번 2021년도 배당은 2020년 삼성전자의 특별배당이 수익으로 포함되는 첫 해로 DPS 4,000원 기대. 배당수익 유지되어도 6~70% 범위 안에서 지급률 상향함에 따라 안정적 DPS 상향 가능.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 10월 28일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 28일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,154원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,154원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,692원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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