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현대차증권에서 20일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "비용 증가, 쉬어가는 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4분기 실적, 시장 컨센서스 하회 예상. 해외 패션과 수입 화장품 강세는 지속되겠으나 자체 패션과 화장품 브랜드 매출 성장세 둔화 및 비용 증가로 수익성 약화될 것으로 전망되는 데에 기인. 1H23F, 내수 소비 둔화 전망되는 가운데 동사 장기적인 성장성 강화를 위한 비용 투자 지속될 것으로 예상. 23F, 이익단 성장세는 다소 둔화되겠으나 중장기 브랜드 포트폴리오 강화 기대"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "22년 4분기 실적, 연결 매출액 4,247억원(+1.6%YoY, +9.6%QoQ), 연결 영업이익 248억원(-17.5%YoY, +2.6%QoQ)로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 자체 패션과 화장품 매출 성장 둔화되었으나 마케팅 등 비용 집행 규모 늘어난 데에 기인"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 44,000원까지 높아졌다가 2022년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2023.01.20 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2022.11.09 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2022.08.12 목표가 44,000 투자의견 BUY
- 2022.07.12 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2022.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.01.20 목표가 34,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2023.01.16 목표가 33,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2023.01.13 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2023.01.12 목표가 31,000 투자의견 BUY 메리츠증권