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신한투자증권에서 18일 신세계 I&C(035510)에 대해 '올라가기 쉬운 상황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 I&C 리포트 주요내용
신한투자증권에서 신세계 I&C(035510)에 대해 '2Q23 매출액 1,584억원(+9% YoY), 영업이익 130억원(+9% YoY)가 예상. 영업이익률은 8.2%(-0.1%p YoY)로 추정. 그룹사 실적 악화에도 불구하고 IT 투자 축소는 제한적일 것. 안정적 본업과 성장 동력에도 불구하고 PER 5.8배의 저렴한 가격대. 하반기 주가 반등 가능성에 주목할 타이밍'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '목표주가 21,000원을 유지한다. Target PER 9.1배를 적용하여 산출. 현재 PER 5.8배 수준으로 Peer 그룹의 17.5배 대비 저평가 구간. 저평가 요인은 2025년 4월까지 처분해야 하는 23.6%의 자사주. 희석 EPS는 1,939원(-19%)으로 조정 PER 6.8배인 점을 감안해도 매력적인 가격. 2023년 매출액 6,609억원(+11% YoY), 영업이익 467억원(+25% YoY)이 예상. 안정적 본업과 전기차 충전 시장 진출 가속화 모멘텀 반영으로 하반기 주가 반등이 충분히 가능'라고 밝혔다.


◆ 신세계 I&C 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
신한투자증권 박윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 02월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.