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[리포트 브리핑]KG이니시스, '리오프닝 + 글로벌 가맹점 거래액 성장 지속' 목표가 18,000원 - 교보증권
2022/11/07 09:16 라씨로
교보증권에서 07일 KG이니시스(035600)에 대해 '리오프닝 + 글로벌 가맹점 거래액 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KG이니시스 리포트 주요내용
교보증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 '3Q22 매출 & 영업이익 컨센서스 부합. 리오프닝 관련 거래액의 가파른 성장이 확인되고 있으며 2023년에도 그 회복세는 지속될 것으로 예상. 고수익 가맹점인 중소형&호스팅과 글로벌 거래액 비중 증가로 거래액 믹스 개선 지속되고, 신성장동력인 렌탈페이의 2022년 별도 매출 내 비중이 5% 수준 달성 예상, 향후 성장 동력으로 작용할 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q22 연결기준 매출은 3,133억원(YoY +25.0%), 영업이익은 306억원(YoY +15.0%, OPM 9.8%)'라고 밝혔다.


◆ KG이니시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 18,000원(-25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 08일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ KG이니시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,567원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 18,000원은 22년 07월 07일 발표한 하이투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,567원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 KG이니시스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,233원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 KG이니시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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