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DS투자증권에서 03일 진성티이씨(036890)에 대해 'Update: 캐터필라와의 과도한 주가 괴리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 진성티이씨 리포트 주요내용
DS투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 '주요 투자 포인트는 1) 탈중국화 공급망 구축을 위해 미국 주도의 광산 채굴 증가와 이에 따른 수요 증가, 2) 미국 고객사의 24년 안정적인 매출 흐름, 3) 우크 라이나 전비 지원이 가장 많았던 미국이 재건 사업에서도 가장 큰 수혜를 볼 수있다는 점. 24년 실적 대비 현재 PER 7배 미만에 거래 중. 최근 1년간 캐터필라의 주가 괴리도 역대 최대로 확대되어 있어 주가 downside risk는 제한적. 다소 모멘텀이 부족하지만 우크라이나 관련 뉴스 플로우에 따라 주가 upside는 열려있음.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '24F 매출액은 5,042억원(+3.9% YoY), 영업이익 418억원(+5.6% YoY, OPM 8.3%)의 회복이 기대. 전반적으로 캐터필라향 수량은 줄었으나 판매가 회복 으로 매출은 증가 추세에 있음.'라고 밝혔다.


◆ 진성티이씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 08월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.