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상상인증권에서 16일 이오테크닉스(039030)에 대해 "1Q24 Preview: 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
상상인증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 185,000원에서 300,000원으로 상향. 목표주가는 DISCO(일본)의 2024년~2025년 예상 평균 PER 63.1배에 30% 할인을 적용. 투자 포인트는 1) 반도체 공정 미세화와 웨이퍼 두께 요구치가 얇아지면서 동사 반도체 장비(어닐링, 그루빙, 스텔스다이싱) 수요가 증가하고 있으며, 2) 글로벌 반도체 설비 투자 회복에 따라 Cash-Cow 역할의 레이저 마커 매출 회복이 기대된다는 점."라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 780억원(-7.1% YoY, +8.8% QoQ), 71억원 (-25.8% YoY, +47.1% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 2024년 연간 매출액 전망치는 유지하나, 1분기 계절성 및 하반기 매출 회복 가속화로 상저하고의 실적이 예상. 레이저 마커 매출 회복으로 1분기 반도체 장비 매출액은 362억원(+3.0%YoY, +17.4%QoQ)이 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 168,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.04.16 목표가 300,000 투자의견 BUY
- 2023.11.15 목표가 185,000 투자의견 BUY
- 2023.10.05 목표가 168,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.16 목표가 300,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.04.11 목표가 270,000 투자의견 BUY 교보증권