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이베스트투자증권에서 15일 한전기술(052690)에 대해 '국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 '4Q23 연결영업이익, YoY 숨고르기 & 당사/컨센 전망치 미달. 4Q23 숨고르기에도 불구하고 23년 연간 실적 YoY 대호조. 신한울3?4호기 설계용역 매출만으로도 24년 이후에도 안정적 고성장. 원전 모멘텀주. 국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주. 11차 전기본 발표 이후 주가 셋업 과정을 거친 다음 단기 원전 테마주 속성을 탈피하고 국내 신규 원전 재추진 관련 중장기 성장 모멘텀과 체코, 폴란드 등 해외 원전 수주 모멘텀이 핵심 투자포인트로 자리잡으며 국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 성장주로서의 투자매력이 재평가될 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 1,972억원(yoy +2%), 영업이익 21억원(yoy -84%)으로서 전년동기 대비 매출은 Flat Up 수준에 머물렀고 영업이익은 큰 폭으로 숨을 고르는 등 부진했으며 당사 및 컨센서스 전망치 대비 대폭 미달. 2023년 연간 연결영업실적은 매출 5,451억원(yoy +8%), 영업이익 286억원(yoy +105%), 영업이익률 5.2%(yoy 2.4%P↑)로서 2022년 턴어라운드에 이어 이익 측면에선 더욱 강력한 호조세를 연출.'라고 밝혔다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2024년 01월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 85,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 98,000원과 최저 목표가인 77,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,000원 대비 5.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 88,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 한전기술의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,750원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.