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이베스트투자증권에서 22일 한전기술(052690)에 대해 '국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 '1Q24 연결영업 실적, 특이사항 없고 무난한 흐름 예상. 국내 신규 원전 재개 관련. 11차 전기본은 발표일정이 생각보다 많이 지연되고 있으나 총선도 종료되었으므로 머지않은 시기 신규 원전 건설 기수를 담은 실무안이 발표될 것으로 예상. 체코, 폴란드 등 해외 원전 수주 가능성 관련. 국내외 원전 확대 관련 안정적 고성장주. 단기 테마주 속성 탈피 필요.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결영업실적은 매출 1,115억원(yoy +3%), 영업이익 73억원(yoy -27%)으로서 전년동기 대비 매출은 소폭 증가하고, 영업이익은 다소 감소할 것으로 전망. 작년에 이어 올해도 매출은 전년대비 안정적 증가세가 지속될 것으로 전망. 세부적으로는 신한울 3·4호기 설계 매출은 본설계 시작 후 공정률 상승으로 안정적으로 성장하고, 가동 중인 발전소에 대한 O&M 매출도 작년보다 증가할 것으로 전망. 그리고, 영업이익률도 작년에 이어 올해도 신한울 3·4호기 설계용역 매출 증가와 고정비 레버리지 효과로 다시 한번 상당 수준 상승할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 77,000원(-15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 02월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,333원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,333원 대비 -5.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 79,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 한전기술의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,600원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.