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한화투자증권에서 18일 현대로템(064350)에 대해 '2분기, 그리고 2024년 실적개선은 내가 으뜸'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2분기 및 2024년의 이익 개선이 가장 기대되는 기업. 폴란드 향 K2 전차 매출이 반영되기 때문. 주력 사업이었던 레일솔루션 부분도 저수익 물량 마무리되고 있어 수익성 개선이 기대'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2023년 매출 3조 5,867억원(YoY +13.4%), 영업이익 2,019억원 (YoY+36.9%, OPM 5.6%)을 전망. 실적개선은 2024년 더 큰 폭으로 이뤄질 전망인데, 2024년 매출 4조 3,128억원(YoY +20.2%), 영업이익 3,447억원(YoY +70.7%, OPM 8%)으로 예상. 국내 방산업체 가운데 2024년의 영업이익 증가폭이 가장 클 것으로 전망. 주된 이유는 폴란드 K-2전차 납품 본격화 때문'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 42,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 42,000원을 제시했다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,357원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,357원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 48,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,250원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.