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메리츠증권에서 15일 현대로템(064350)에 대해 '1Q24 Preview: 실적과 수주 모두 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q24E 영업이익 582억원을 기록하며 컨센서스(508억원)를 상회할 전망. 폴란드 2-1차 계약은 이르면 상반기 중 체결을 기대, 규모는 180~320대 예상. 루마니아 또한 K2 도입을 고려 중. 5월 10일 현지 테스트 이후 내용 구체화 전망. 연중 폴란드 2-1차와 루마니아 계약 체결 시: 1) 2026년부터의 추가 성장 동력 확보 & 2) 수출국의 다변화를 통해 높은 폴란드 의존도 해소. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 4.9만원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 49,000원(+28.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 10월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 28.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,219원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 49,000원은 24년 04월 04일 발표한 한국투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,219원 대비 18.9% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,219원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.