thinkpool

SK증권에서 30일 현대로템(064350)에 대해 '방산 비중 확대되며 성장 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
SK증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 상향. 적자 구조 탈피한 레일솔루션, 탄탄한 수주 잔고 기반 성장 지속. 디펜스솔루션, K-2 수출과 함께 수익성 개선 중, 연간 매출 비중 크게 증가 예상. 2Q23 상반기 전차 인도물량 실적 반영되며 실적 성장세 클 것으로 전망. 에코플랜트 부문의 수소 SMR 및 수소스테이션 기술에도 관심 높일 시점'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 40,000원(+11.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,643원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,750원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.