뉴스·공시
[리포트 브리핑]한국금융지주, '전통IB 실적 양호, 부동산PF는 아직' 목표가 78,000원 - IBK투자증권
2024/04/18 09:39 라씨로
IBK투자증권에서 18일 한국금융지주(071050)에 대해 '전통IB 실적 양호, 부동산PF는 아직'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 2,536억원 (YoY -15.8%, QoQ 흑전)으로 전망. 1분기는 전반적으로 양호한 부문별 실적과 충당금 감소의 기저효과로 양호한 실적이 기대. 투자의견 매수 목표주가 78,000원을 유지. 국내외 부동산PF 관련 리스크는 여전히 존재하나 경상이익 및 연결이익으로 실적 방어가 가능한 점과 관련 우려 해소 기대감 작용 시 경쟁사 대비 주가 상승 폭이 클 것으로 예상. 미국 CPI 발표 후 금리 인하에 대한 가시성은 하락했지만 금리 하락 시 IB 부문의 실적 개선이 기대되는 만큼 낮은 PBR 수준은 여전히 투자포인트로 작용할 전망'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 02월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,933원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,933원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,121원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 2,536억원 (YoY -15.8%, QoQ 흑전)으로 전망. 1분기는 전반적으로 양호한 부문별 실적과 충당금 감소의 기저효과로 양호한 실적이 기대. 투자의견 매수 목표주가 78,000원을 유지. 국내외 부동산PF 관련 리스크는 여전히 존재하나 경상이익 및 연결이익으로 실적 방어가 가능한 점과 관련 우려 해소 기대감 작용 시 경쟁사 대비 주가 상승 폭이 클 것으로 예상. 미국 CPI 발표 후 금리 인하에 대한 가시성은 하락했지만 금리 하락 시 IB 부문의 실적 개선이 기대되는 만큼 낮은 PBR 수준은 여전히 투자포인트로 작용할 전망'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 02월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,933원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,933원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,121원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
뉴스속보
- 한투증권, 손익차등형 "한국투자삼성그룹성장테마펀드" 577억원 설정 완료 뉴스핌
- 밸류업 2차 가이드라인 공개 앞두고…자동차·금융주 '하락' 한국경제
- 한국투자증권, 뱅키스 개인연금·IRP 고객에 최대 100만원 상품권 뉴스핌
- 한국투자증권, 뱅키스 실전투자대회 개최…총 상금 1억3500만원 뉴스핌
- [단독] 증권사 테슬라 ELS 손실쇼크 현실화 … 한투 500억원으로 가장 높아 뉴스핌
- 한국투자증권, "제 3기 GWM 오너스포럼" 개최 뉴스핌
- 다시 살아난 밸류업 기대감…코스피, 기관 '사자'에 2620선 회복 한국경제
- 코스피, 밸류업 재자극에 급락분 '만회'…2630선 타진 한국경제
- [장중수급포착] 한국금융지주, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +5.91% 라씨로
- '한국금융지주' 5% 이상 상승, 전통IB 실적 양호, 부동산PF는 아직 - IBK투자증권, BUY 라씨로