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IBK투자증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q24 Review: 견조한 실적, 양호한 건전성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 1조 340억원 (YoY -6.2%, QoQ +133.0%)으로 컨센서스 9,062억원을 14.1% 상회. 1분기 CET-1 비율은 12.88%로 전분기 대비 34bp 하락했지만 양호한 건전성을 바탕으로 한 실적 개선 및 RWA 관리를 통해 연말에는 전년 말 13.2% 대비 높은 수준의 CET-1 비율이 예상. 이에따라 주주환원 확대는 지속될 것으로 판단. 1 분기 DPS는 600원이며 2024년 배당성향은 28.4%가 예상. 1월에 발표한 자사주 매입 및 소각 금액 3,000억원을 포함한 총주주환원율은 36.3%로 2023년 총주주 환원율 33% 대비 최소 3.3%p의 개선이 전망. 하반기 추가적인 자사주 매입이 있을 경우 총주주환원율을 더 상승할 전망.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 03월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,524원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,524원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 83,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,763원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.