thinkpool

성광벤드(014620)

- 개요: 금속관 이음쇠의 제조업체

- 전일 종가: 10,930원 (-4.62%)

- 목표가: 15,000원

★ 투자포인트

4Q23 일회성 제외 시 무난한 실적. 상반기까지는 더딘 회복, 업황은 여전히 긍정적. 국내는 해양플랜트 물량이 증가 중이고 석유화학과 원자력 수주도 기대. 삼성중공업의 FLNG는 ‘23년 2기 수주 후 ‘24년에도 1~2기 수주가 가능. HD현대중공업도 해양플 랜트 수주를 이어감. 국내 건설사들은 주택시장 부진으로 해외 플랜트 공사 입찰에 적극적인 모습을 보이고 있음. 원자력 관련해서는 국내 신한울 3,4호기, '23년 한전이 수주한 이집트 기자재 등의 발주를 예상. 정부 정책상 국내외 원전 수주가 확대될 수 있음. (3/15, 신한투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 5.9만주 순매수

CJ제일제당(097950)

- 개요: 지주사 CJ의 사업부문 자회사

- 전일 종가: 287,500원 (0.17%)

- 목표가: 400,000원

★ 투자포인트

작년 4분기 실적이 시장 기대치에 부합했고, 베이스 부담이 작아 올해 실적 개선 가능성이 높은 상황이지만 최근 주가는 부진한 모습. 이는 1) 4Q23 실적 시즌 이후 음식료 업종 전반의 기대감 하락, 2) 시장 상승에 따른 음식료 업종(내수 방어주) 매력 하락, 3) 원당 가격 반등 부담, 4) 바이오와 F&C 부문 회복에 대한 의구심 등여러 이유가 복합적으로 작용하고 있기 때문으로 해석됨. 현 시점 주가 상승 모멘텀이 크다고 보긴 어렵지만 길게 보면 해외 매출 비중(약 60%)이 꾸준히 확대되는 추세고, 대체 식품 트렌드 대응에 적극적이며, 밸류에이션 부담(올해 예상 PER: 9.7x / PBR:0.7x)이 낮아지고 있어 기존 매수 의견과 목표주가를 유지함 (3/15, IBK투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 1.9만, 외인 1.5만, 기관 -3.4만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 6.8만, 외인 7.1만, 기관 -14만

콘텐트리중앙(036420)

- 개요: 중앙일보그룹 내 미디어 전문업체

- 전일 종가: 13,030원 (4.49%)

- 목표가: 21,000원

★ 투자포인트

5년 만의 흑자 달성 전망. 24E OP 364억원(흑전 / +1천억원 yoy). 메가박스. 극장 정상궤도 진입 및 투자/배급 수익 증가. <범죄도시> 시리즈. SLL. 제작편수 확대, 판매전략 다변화 등으로 수익성 개선 (3/15, 대신증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -6841, 외인 3.2만, 기관 -2.6만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -5463, 외인 4.2만, 기관 -3만