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IBK투자증권에서 19일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '메모리 사이클을 기다린다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '소부장 국산화 수혜 점진적으로 나타나는 중. 메모리 반도체 소재 기업의 경우 전방산업 사이클에 따라 프리미엄 부여가 결정되기 때문에 최근 시장에서 부여한 동사의 밸류에이션은 프리미엄이 사라진 수준. 메모리반도체 사이클 회복이 예상되는 올해 하반기부터는 밸류에이션 프리미엄이 나타날 것으로 전망됨.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '동사의 4Q21 예상 실적을 매출액 842억원(+21.5%, YoY) 영업이익 126억원(+24.7%, YoY)으로 상향함.'라고 밝혔다.


◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2021년 07월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.


◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,400원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 21년 12월 14일 발표한 하나금융투자의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,400원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 원익머트리얼즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,750원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 원익머트리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.